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Résultat Opérationnel Courant : 0,8 M€, +35%
Conformément aux communiqués de l’Autorité des Marchés Financiers relatifs aux modalités d’application de la Directive Européenne Transparence, le Groupe Dalet a décidé de publier avant le 30 avril des commentaires narratifs sur ses comptes consolidés annuels. Les commentaires ci-après sont établis sur la base de comptes arrêtés par le conseil d’administration et en cours d’examen par les commissaires aux comptes.
| Normes IFRS (en millions d’euros) | 2007 | 2006 | Variation 2007/2006 en % |
| Chiffre d’affaires | 19.1 | 17.5 | +9% |
| Achats consommés | -2.7 | -1.6 | |
| Marge brute | 16.4 | 15.9 | +3% |
| Taux de Marge brute | 86% | 91% | -5% |
| Résultat Opérationnel Courant | 0.8 | 0.6 | +35% |
| Autres produits et charges opérationnels | -2.3 | -0.1 | |
| Résultat Opérationnel | -1.6 | 0.4 | |
| Résultat net consolidé | -2.3 | -0.1 |
Paris, le 30 avril 2008 – Sur l’exercice 2007, DALET a enregistré un chiffre d’affaires consolidé en augmentation de 9% à 19,1 M€ contre 17,5 M€ en 2006. La marge brute progresse de 3% à 16,4 M€, contre 15,9 M€ en 2006.
Dalet a cédé en Janvier 2008 les actifs détenus par sa filiale allemande liée au produit historique OpenMedia, dont le chiffre d’affaires était en diminution de 4,3 M€ en 2006 à 2,9 M€ en 2007 (-33%). On constate par ailleurs un tassement des ventes destinées à la radio, qui passent de 7,7 M€ à 6,5 M€ (-16%), reflétant la situation de ce marché, largement équipé. A contrario, les ventes des nouvelles lignes de produits Dalet destinées à la télévision et à la vidéo numérique atteignent 9,7 M€ en 2007, soit une augmentation de 76% par rapport à 5,5 M€ en 2006.
En parallèle, les charges d’exploitation courantes (hors achats consommés) sont restées maitrisées (+2%), alors que l’impact positif de l’activation des Frais de développement diminue mécaniquement par le jeu des amortissements de 0,5 M€. En effet, l’activation des frais de développement s’est traduite par une augmentation de l’actif incorporel net de 0,7M€ contre 1,1M€ en 2006.
Le résultat opérationnel courant sur l’année est positif à 0,8 M€, en progression de 35% par rapport à un résultat opérationnel courant sur 2006 de 0,6M€. De plus, la progression de 2,3M€ de la marge brute entre le premier et le second semestre 2007, liée à la saisonnalité de l’activité de Dalet, s’est faite sans augmentation des charges d’exploitation. Cette performance s’est traduite en une progression du résultat opérationnel courant de 1,8 M€ entre le premier et le second semestre 2007 (+1,3 M€ vs -0,5 M€), illustrant l’effet ciseau caractéristique de l’édition de logiciels.
En date du 26 janvier 2008, la filiale allemande du groupe, Dalet ANN GmbH, a procédé à une cession d’actifs rétroactive au 1er janvier 2008. En application d’IFRS 5, cette opération générera en 2008 une perte de valeur du goodwill prise en compte dès les compte 2007, et qui, corrigée de la plus value de cession, fait apparaître une dépréciation des actifs à long terme de 2,2M€ (item « non cash »). Cette dépréciation apparaît sous la rubrique « autres produits et charges opérationnelles », qui inclue également des coûts de restructuration de 0,1 M€. Compte tenu de cet événement, le résultat opérationnel résultant s’établit à -1,6M€, contre 0,4M€ en 2006. Le résultat net de l’exercice (part Groupe) est de à -2,3M€, contre -0,1 M€ en 2006.
Les actionnaires ont témoigné de leur confiance en la société et en la poursuite de son redressement, en convertissant par anticipation la totalité des Obligations Convertibles émises en mars 2004 qui arrivaient à échéance en 2008 et 2009, réduisant ainsi l’endettement de la société de 4,2M€ à 0,1M€. Compte tenu par ailleurs des exercices de BSA effectués au S1-2007, le flux de trésorerie net lié aux opérations de financement s’élève à 1,1 M€.
Il est à souligner que le flux net de trésorerie généré par l’activité s’élève à 2,4M€ permettant de couvrir les -2,3M€ liés aux opérations d’investissement.
La trésorerie nette s’établit à 3.7 M€ au 31/12/2007.
David Lasry, Président de Dalet, conclut : « les résultats de l’année 2007 valident la stratégie de développement du Groupe. Dalet est désormais pleinement recentré sur son cœur de métier suite à la cession de l’activité OpenMedia, cession qui a permis en outre d’optimiser sa structure de coûts. L’accélération des ventes des solutions pour la TV numérique, et les contrats significatifs conclus récemment avec des clients tels que BBC World Services, RTBF et Warner Bros confirment la notoriété de notre offre produit sur le marché mondial, et devraient permettre la poursuite de notre croissance en 2008 dans les domaines de la production numérique et du Media Asset Management pour les News et le Sport, la VOD et la TV Haute Définition ».
Dalet est un éditeur de logiciels destinés aux professionnels des médias leur permettant de valoriser leurs contenus audio et vidéo. De l’acquisition et l’édition à la programmation et la diffusion de contenu, Dalet propose une solution complète de production multimédia, « asset management » et diffusion multi-canal pour les télévisions, les radios, et les organismes publiques. Dalet compte plus de 1700 références dans 60 pays parmi lesquels les plus grands diffuseurs publics (ARD, BBC, Deutsche Welle, Media Corporation of Singapore, National Public Radio (NPR), RFI, Radio Canada-CBC, Radio Suisse Romande, Voice of America), des réseaux privés (Arab Radio and Television, BFMTV, Emap, Emmis Broadcasting, Prime TV, XM Satellite) et des organismes publics (Parlement Ecossais, Queensland Courts of Justice).
Eurolist C – Paris ISIN : FR0000076176 – Reuters : DALE.PA - Bloomberg DLT:FP –
Mnémo : DLT
Nombre d’actions : 17.526.364
Contact Dalet : Tel : +33 1 41 27 67 00
Visitez la section « Société » dédiée aux Relations Investisseurs sur notre site web : www.dalet.com
| 31-déc.-07 | 31-déc.-06 | |
| 12 mois | 12 mois | |
| Goodwill | 0.4 | 3.3 |
| Immobilisations incorporelles | 3.5 | 2.9 |
| Immobilisations corporelles | 0.4 | 0.5 |
| Actifs financiers à long terme | 0.2 | 0.2 |
| Disponibilités bloquées à long terme | 0.1 | 0.7 |
| Autres actifs non courants | 0.2 | 0.2 |
| Impôts différés actifs | 0 | 0 |
| ACTIF NON COURANT | 4.8 | 7.7 |
| Clients | 6.9 | 7.3 |
| Autres actifs courants | 0.9 | 0.8 |
| Trésorerie et équivalent de trésorerie | 3.7 | 2.6 |
| ACTIF COURANT | 11.5 | 10.7 |
| Actifs destinés à être cédés | 2.5 | |
| TOTAL ACTIF | 18.9 | 18.4 |
| CAPITAUX PROPRES | 8.5 | 5.3 |
| Dettes financières à long terme | 0.1 | 4.2 |
| Provisions à long terme | 0.2 | 0.2 |
| Impôts différés passifs | 0.7 | 0.4 |
| PASSIF NON COURANT | 1.0 | 4.8 |
| Provision à court terme | 0.1 | 0.3 |
| Dettes financières à court terme | 0.6 | 1.4 |
| Fournisseurs | 2.1 | 1.6 |
| Dettes fiscales et sociales | 1.6 | 1.8 |
| Autres passifs courants | 3.7 | 3.3 |
| PASSIF COURANT | 8.0 | 8.4 |
| Passifs destinés à être cédés | 1.3 | |
| TOTAL PASSIF | 18.9 | 18.4 |
| 31-déc.-07 | 31-déc.-06 | |
| 12 mois | 12 mois | |
| TRESORERIE A L’OUVERTURE | 2.6 | 1.5 |
| Capacité d’autofinancement avant coût de l’endettement financier net et impôt (A) | 2.2 | 1.3 |
| - Impôts versé (B) | -0.2 | 0.0 |
| +/- Variation du B.F.R. lié à l’activité (C) | 0.4 | -1.0 |
| = FLUX NET DE TRESORERIE GENERE PAR L’ACTIVITE (D)=(A+B+C) | 2.4 | 0.3 |
| FLUX NET DE TRESORERIE LIE AUX INVESTISSEMENTS (E) | -2.4 | -2.3 |
| FLUX NET DE TRESORERIE LIE AU FINANCEMENT (F) | 1.1 | 3.0 |
| +/- Incidence des variations des cours des devises (G) | 0.0 | 0.1 |
| = VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE ( D + E + F + G ) | 1.2 | 1.0 |
| TRESORERIE A LA CLOTURE | 3.7 | 2.6 |